FII
ADSH11
Shoppings e Varejo
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Nota dos usuários
Sobre o fundo
O fundo AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, de CNPJ 63.375.304/0001-53, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Shoppings / Varejo. O ADSH11 possui atualmente um total de 46.277.022 cotas que estão divididas entre 153 cotistas.
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Gestor
- —
- Administrador
- —
- Taxa de administração
- 1,20% a.a
- Taxa de gestão
- Não informada separadamente
- Taxa de performance
- Não há taxa de performance.
Cotação
R$ 10,40
Valor patrimonial (cota)
R$ 9,90
P/VP
1,05
DY (12m)
2,25%
Último dividendo
R$ 0,02
Patrimônio líquido
489 mi
Liquidez diária
4,4 mi
Alavancagem
24,79%
Cotação (R$)
Última atualização: 03/11/2026
Emissões
Oferta em andamento- Anúncio de Início09/07/2026Abrir →
Emissão: 2ª emissão, oferta pública primária, rito automático conforme Resolução CVM 160
Preço e volume: R$ 10,07 por cota, inclui taxa de distribuição de 0,17%; volume inicial de R$ 100 mi (9.930.487 cotas); volume máximo com lote adicional de R$ 125 mi
Preço total por cota: R$ 10,09 (R$ 10,07 + R$ 0,02 de taxa de distribuição)
Datas: período de subscrição de 08/07/2026 a 13/07/2026; liquidação estimada em 17/07/2026; prazo máximo para encerramento em 03/01/2027
Condições: destinada exclusivamente a investidores profissionais; montante mínimo da oferta de R$ 10 mi
Destinação: sem menção no anúncio
Coordenação: coordenador líder Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; gestor Capitânia Capital S.A.; administrador Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas18/03/2026Abrir →
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas17/03/2026Abrir →
- Anúncio de Encerramento17/03/2026Abrir →
- Anúncio de Início14/11/2025Abrir →
Documentos (FNET)
Ver todos no FNET ↗Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Provento de R$ 0,02/cota (ADSH11), ref. OUTUBRO, pagamento em 30/10/2026. Isento de IR para pessoa física.
Fato Relevante
Distribuição extraordinária de R$ 0,02 por cota em 23 de outubro de 2026, além dos rendimentos normais de outubro, resultado de receitas extraordinárias. Pagamento será feito aos cotistas na data-com indicada. Decisão a pedido do gestor do fundo.
Aviso aos Cotistas
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Aviso aos Cotistas
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Fato Relevante
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
Emissão: 2ª emissão, oferta pública primária, rito automático conforme Resolução CVM 160 Preço e volume: R$ 10,07 por cota, inclui taxa de distribuição de 0,17%; volume inicial de R$ 100 mi (9.930.487 cotas); volume máximo com lote adicional de R$ 125 mi Preço total por cota: R$ 10,09 (R$ 10,07 + R$ 0,02 de taxa de distribuição) Datas: período de subscrição de 08/07/2026 a 13/07/2026; liquidação estimada em 17/07/2026; prazo máximo para encerramento em 03/01/2027 Condições: destinada exclusivamente a investidores profissionais; montante mínimo da oferta de R$ 10 mi Destinação: sem menção no anúncio Coordenação: coordenador líder Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; gestor Capitânia Capital S.A.; administrador Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Assembleia, AGE
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Fato Relevante
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Assembleia, AGE
Assembleia, AGE
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Assembleia, AGO
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Assembleia, AGO
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Assembleia, AGE
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Aviso aos Cotistas
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Fato Relevante
Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento