FII

ASRF11

Híbrido

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Sobre o fundo

O Daycoval Retrofits I FII (ASRF11) tem como objetivo investir em empreendimento imobiliário voltado ao desenvolvimento residencial por meio de retrofit urbano, com foco na requalificação de edifícios residenciais na cidade de São Paulo.

CNPJ: 45.188.033/0001-45
Gestor: Daycoval Asset Management
Administrador: —
Taxa de administração: 2,20%
Taxa de gestão: Não informada separadamente
Taxa de performance: Não há taxa de performance.

Cotação

R$ 12.290,00

Valor patrimonial (cota)

R$ 9.453,85

P/VP

1,30

DY (12m)

0,00%

Último dividendo

—

Patrimônio líquido

49 mi

Liquidez diária

2,3 mil

Alavancagem

5,10%

Cotação (R$)

Última atualização: 03/11/2026

Emissões

Última oferta encerrada

Cota a mercado: R$ 12.290,00Preço da emissão ainda não disponível

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Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

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19/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
16/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/07/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
17/06/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
19/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
14/05/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
08/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
24/04/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
17/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/04/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
02/04/2026CanceladoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
30/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/03/2026AtivoAbrir →
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17/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
19/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
20/01/2026AtivoAbrir →
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