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CNES11

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Sobre o fundo

O Fundo CENESP (CNES11) tem como objetivo investir em empreendimentos imobiliários comerciais, por meio da aquisição de imóveis prontos ou em construção, bem como direitos relacionados a esses ativos, com foco em locação, arrendamento ou exploração comercial.

CNPJ: 13.551.286/0001-45
Gestor: BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A
Taxa de administração: 0,30% a.a sobre patrimônio liquido (minimo R$30.000,00 mensais)
Taxa de gestão: 0,30% ao ano
Taxa de performance: Não há taxa de performance.

Cotação

R$ 1,27

Valor patrimonial (cota)

R$ 6,35

P/VP

0,20

DY (12m)

5,91%

Último dividendo

R$ 0,01

Patrimônio líquido

43 mi

Liquidez diária

339 mil

Alavancagem

1,94%

Cotação (R$)

Última atualização: 03/11/2026

Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

Aviso aos Cotistas
22/10/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
21/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
22/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/09/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
02/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
21/08/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
13/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
23/07/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
22/06/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
21/05/2026AtivoAbrir →
Fato Relevante
18/05/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/05/2026AtivoAbrir →
Regulamento
15/05/2026AtivoAbrir →
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
15/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
15/05/2026CanceladoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
14/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/05/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
11/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
24/04/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
22/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/04/2026InativoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/04/2026InativoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
02/04/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
02/04/2026CanceladoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
30/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
23/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/03/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
03/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
20/02/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
19/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/02/2026InativoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
02/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
29/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
26/01/2026InativoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
22/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/01/2026InativoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
02/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/12/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
02/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
21/11/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
19/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
17/11/2025CanceladoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/11/2025AtivoAbrir →