FII

DAMA11

FOF / Multiestratégia

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Sobre o fundo

O Dama (DAMA11) tem como objetivo proporcionar geração de renda e ganho de capital por meio de investimentos em cotas de fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária, a partir dos rendimentos distribuídos pelos ativos investidos e da negociação de posições em carteira.

CNPJ: 53.866.872/0001-01
Gestor: HGI Capital
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A
Taxa de administração: 1,20% a.a.
Taxa de gestão: Não informada separadamente
Taxa de performance: Não há taxa de performance.

Cotação

R$ 4,18

Valor patrimonial (cota)

R$ 7,08

P/VP

0,59

DY (12m)

17,16%

Último dividendo

R$ 0,06

Patrimônio líquido

23 mi

Liquidez diária

6,9 mil

Alavancagem

0,13%

Cotação (R$)

Última atualização: 03/11/2026

Emissões

Última oferta encerrada

Cota a mercado: R$ 4,18Preço da emissão ainda não disponível

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas25/03/2025Abrir →
Anúncio de Encerramento21/03/2025Abrir →
Prospecto16/12/2024Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)21/10/2024Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)18/10/2024Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)11/10/2024Abrir →
Prospecto11/10/2024Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados11/10/2024Abrir →
Anúncio de Início11/10/2024Abrir →
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)02/10/2024Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas01/07/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento27/06/2024Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas27/06/2024Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas27/06/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento21/06/2024Abrir →
Prospecto16/04/2024Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados10/04/2024Abrir →
Prospecto10/04/2024Abrir →
Anúncio de Início10/04/2024Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas10/04/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento05/03/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento05/03/2024Abrir →

Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
07/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
08/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/08/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
07/08/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
17/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
07/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas
07/07/2026CanceladoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
08/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
19/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
18/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
14/05/2026InativoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/05/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
08/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
06/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
17/04/2026CanceladoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/04/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
08/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
31/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/03/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
17/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
06/03/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/02/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/02/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
06/02/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
08/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/12/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/12/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
05/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
17/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/11/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
12/11/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
07/11/2025AtivoAbrir →