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EXES11

Títulos e Valores Mobiliários

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Sobre o fundo

O Éxes Fundo Imobiliário (EXES11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos de crédito estruturado do setor imobiliário, com foco na geração de renda

CNPJ: 41.076.851/0001-03
Gestor: Éxes Gestora de Recursos Ltda
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A
Taxa de administração: 1,00% a.a.
Taxa de gestão: Não informada separadamente
Taxa de performance: Não há taxa de performance.

Cotação

R$ 9,48

Valor patrimonial (cota)

R$ 9,67

P/VP

0,98

DY (12m)

16,22%

Último dividendo

R$ 0,13

Patrimônio líquido

134 mi

Liquidez diária

466 mil

Alavancagem

0,10%

Cotação (R$)

Última atualização: 03/11/2026

Emissões

Oferta em andamento

Cota a mercado: R$ 9,48Preço da emissão: R$ 9,91Ágio de 4,54% sobre o mercado — sem atratividade econômica

Prospecto15/10/2026Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)13/10/2026Abrir →
Prospecto09/10/2026Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados09/10/2026Abrir →
Anúncio de Início09/10/2026Abrir →
Emissão: 6ª emissão, oferta pública primária de distribuição, rito automático conforme Resolução CVM 160 (Registro Automático CVM nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/388 de 09/10/2026).
Preço e volume: R$ 9,62 por cota, inclui taxa de distribuição primária de R$ 0,29; volume inicial de R$ 250 mi (25.227.044 cotas); volume máximo com lote adicional de R$ 312,50 mi (31.533.805 cotas).
Preço total por cota: R$ 9,91 (R$ 9,62 + R$ 0,29 de taxa de distribuição primária).
Direito de preferência: sim; fator de proporção de 1,79 (178,90%); período de exercício de 19/10/2026 a 30/10/2026; período de sobras de 04/11/2026 a 20/01/2027.
Negociação do direito: negociável na B3 e no escriturador; período de negociação de 19/10/2026 a 29/10/2026.
Datas: subscrição em dois períodos (04/11/2026 a 18/11/2026 e 04/01/2027 a 20/01/2027); liquidação em 25/11/2026 e 26/01/2027; encerramento estimado em 29/01/2027.
Condições: investimento mínimo não informado; taxa de distribuição primária de R$ 0,29 por cota.
Destinação: informações sobre destinação dos recursos constam no prospecto definitivo.
Coordenação: coordenador líder ÉXES SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.; administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.; gestor ÉXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Anúncio de Encerramento24/09/2026Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados02/09/2026Abrir →
Prospecto02/09/2026Abrir →
Anúncio de Início02/09/2026Abrir →
Prospecto27/08/2026Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados27/08/2026Abrir →
Aviso ao Mercado27/08/2026Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas21/10/2025Abrir →
Anúncio de Encerramento25/09/2025Abrir →
Prospecto05/09/2025Abrir →
Prospecto22/08/2025Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)20/08/2025Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)20/08/2025Abrir →
Prospecto15/08/2025Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados15/08/2025Abrir →
Anúncio de Início15/08/2025Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas25/09/2024Abrir →
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas20/09/2024Abrir →

Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
20/10/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto
15/10/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/10/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
13/10/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto
09/10/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
09/10/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
Emissão: 6ª emissão, oferta pública primária de distribuição, rito automático conforme Resolução CVM 160 (Registro Automático CVM nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/388 de 09/10/2026). Preço e volume: R$ 9,62 por cota, inclui taxa de distribuição primária de R$ 0,29; volume inicial de R$ 250 mi (25.227.044 cotas); volume máximo com lote adicional de R$ 312,50 mi (31.533.805 cotas). Preço total por cota: R$ 9,91 (R$ 9,62 + R$ 0,29 de taxa de distribuição primária). Direito de preferência: sim; fator de proporção de 1,79 (178,90%); período de exercício de 19/10/2026 a 30/10/2026; período de sobras de 04/11/2026 a 20/01/2027. Negociação do direito: negociável na B3 e no escriturador; período de negociação de 19/10/2026 a 29/10/2026. Datas: subscrição em dois períodos (04/11/2026 a 18/11/2026 e 04/01/2027 a 20/01/2027); liquidação em 25/11/2026 e 26/01/2027; encerramento estimado em 29/01/2027. Condições: investimento mínimo não informado; taxa de distribuição primária de R$ 0,29 por cota. Destinação: informações sobre destinação dos recursos constam no prospecto definitivo. Coordenação: coordenador líder ÉXES SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.; administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.; gestor ÉXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
09/10/2026AtivoAbrir →
Fato Relevante
EXES FII anuncia sua 6ª emissão de cotas com oferta inicial de R$ 250 milhões (até R$ 312,5 milhões com lote adicional) ao preço de R$ 9,91 por cota (R$ 9,62 + taxa de distribuição de R$ 0,29). Cotistas existentes têm direito de preferência proporcional (fator 178,9%) a partir de 19/10/2026, com período de exercício até 30/10/2026. A oferta é aberta ao público geral em regime de melhores esforços, com prazo máximo de 180 dias para subscrição e montante mínimo de R$ 10 milhões para viabilização. Cotas receberão como recibos bloqueados até conversão final, estimada para 01/02/2027.
09/10/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
08/10/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/10/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
28/09/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
24/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
04/09/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
02/09/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto
02/09/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
02/09/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
31/08/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto
27/08/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
27/08/2026AtivoAbrir →
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
27/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
19/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/08/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
27/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
17/07/2026AtivoAbrir →
Fato Relevante
15/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/07/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2026CanceladoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/06/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
29/05/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
20/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
15/05/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/05/2026AtivoAbrir →
Regulamento
14/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
14/05/2026CanceladoAbrir →
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
14/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/05/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
24/04/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
20/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/04/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
27/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/03/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
09/03/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/02/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
20/02/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
11/02/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
28/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
20/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/01/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
02/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
17/12/2025AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
15/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/12/2025AtivoAbrir →
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
09/12/2025AtivoAbrir →
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
09/12/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
19/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
17/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/11/2025AtivoAbrir →