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ICNE11

Títulos e Valores Mobiliários

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Sobre o fundo

O Itaú Crédito Infraestrutura FI-Infra (ICNE11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e demais instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e distribuição periódica de rendimentos.

CNPJ: 53.137.434/0001-02
Gestor: Itaú Asset Management Ltda
Administrador: —
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Taxa de gestão: Não informada separadamente
Taxa de performance: Não há taxa de performance.

Cotação

R$ 497,35

Valor patrimonial (cota)

R$ 497,35

P/VP

1,00

DY (12m)

58,64%

Último dividendo

R$ 6,07

Patrimônio líquido

60 mi

Liquidez diária

Alavancagem

9,31%

Cotação (R$)

Última atualização: 04/11/2026

Emissões

Última oferta encerrada

Cota a mercado: R$ 497,35Preço da emissão ainda não disponível

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas09/01/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento09/01/2024Abrir →
Anúncio de Início20/12/2023Abrir →

Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
19/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
20/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/06/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
14/05/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
07/05/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
17/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/04/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
06/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
31/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
18/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/02/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
19/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
16/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
17/11/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
17/11/2025AtivoAbrir →
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