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Sobre o fundo
O Itaú Isento IPCA FI-Infra (ITIT11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio do investimento em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, com foco em debêntures incentivadas e demais instrumentos financeiros elegíveis, gerando resultados a partir de receitas financeiras e distribuição periódica de rendimentos.
- CNPJ
- 36.293.425/0001-83
- Gestor
- Itaú Asset Management Ltda
- Administrador
- —
- Taxa de administração
- 0,30% a.a. sobre patrimônio líquido
- Taxa de gestão
- Não informada separadamente
- Taxa de performance
- Não há taxa de performance.
Cotação
R$ 55,55
Valor patrimonial (cota)
R$ 74,07
P/VP
0,75
DY (12m)
13,23%
Último dividendo
R$ 0,62
Patrimônio líquido
50 mi
Liquidez diária
118 mil
Alavancagem
0,93%
Cotação (R$)
Última atualização: 03/11/2026
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