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ITRI11

Títulos e Valores Mobiliários

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Sobre o fundo

O Itaú Total Return (ITRI11) tem como objetivo a geração de renda combinada com ganho de capital, por meio da alocação em diferentes classes de ativos do setor imobiliário.

CNPJ: 52.270.671/0001-76
Gestor: —
Administrador: —
Taxa de administração: 1,20% a.a.
Taxa de gestão: Não informada separadamente
Taxa de performance: Não há taxa de performance.

Cotação

R$ 72,50

Valor patrimonial (cota)

R$ 87,35

P/VP

0,83

DY (12m)

14,23%

Último dividendo

R$ 0,80

Patrimônio líquido

453 mi

Liquidez diária

1,1 mi

Alavancagem

1,00%

Cotação (R$)

Última atualização: 03/11/2026

Emissões

Última oferta encerrada

Cota a mercado: R$ 72,50Preço da emissão ainda não disponível

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas28/03/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento22/03/2024Abrir →
Aviso ao Mercado08/03/2024Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados15/01/2024Abrir →
Prospecto15/01/2024Abrir →
Anúncio de Início15/01/2024Abrir →

Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/10/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
28/10/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
18/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
31/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
26/08/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
14/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/08/2026InativoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
31/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/07/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/06/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/06/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
29/05/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
15/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/05/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/04/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/04/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
31/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/03/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
27/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
11/02/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/01/2026AtivoAbrir →
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
21/01/2026AtivoAbrir →
Regulamento
21/01/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/01/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/12/2025AtivoAbrir →
Assembleia, AGE
15/12/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
09/12/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
28/11/2025AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
27/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
12/11/2025InativoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
11/11/2025AtivoAbrir →
Assembleia, AGE
11/11/2025AtivoAbrir →
Assembleia, AGE
11/11/2025CanceladoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
10/11/2025AtivoAbrir →