FII

MANA11

Títulos e Valores Mobiliários

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Sobre o fundo

O Manatí Hedge Fund FII (MANA11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio da alocação em ativos de crédito e instrumentos do setor imobiliário.

CNPJ: 42.888.583/0001-89
Gestor: Manatí Capital Management
Administrador: Banco Daycoval S.A
Taxa de administração: 1,00% a.a.
Taxa de gestão: Não informada separadamente
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder IPCA acrescido do yield do IMA-B5

Cotação

R$ 8,94

Valor patrimonial (cota)

R$ 9,22

P/VP

0,97

DY (12m)

28,09%

Último dividendo

R$ 0,12

Patrimônio líquido

336 mi

Liquidez diária

956 mil

Alavancagem

1,38%

Cotação (R$)

Última atualização: 03/11/2026

Emissões

Última oferta encerrada

Cota a mercado: R$ 8,94Preço da emissão ainda não disponível

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas15/07/2024Abrir →
Anúncio de Encerramento04/07/2024Abrir →
Aviso ao Mercado25/06/2024Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)12/06/2024Abrir →
Prospecto12/06/2024Abrir →
Anúncio de Início12/06/2024Abrir →
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)10/06/2024Abrir →
Prospecto07/06/2024Abrir →
Aviso ao Mercado18/05/2024Abrir →
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados18/05/2024Abrir →
Prospecto18/05/2024Abrir →

Documentos (FNET)

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Categoria

Tipo

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/10/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/10/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/09/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/09/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
01/09/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
31/08/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
21/08/2026AtivoAbrir →
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
19/08/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/08/2026InativoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/08/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
31/07/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
23/07/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
14/07/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/06/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
15/06/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
11/06/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
29/05/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
22/05/2026AtivoAbrir →
Fato Relevante
18/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
15/05/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/05/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/04/2026AtivoAbrir →
Assembleia, AGO
28/04/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/04/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
31/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado
26/03/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
20/03/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
11/03/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
27/02/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
24/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
13/02/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
12/02/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/01/2026AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2026AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/01/2026AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
30/12/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
18/12/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
08/12/2025AtivoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
28/11/2025CanceladoAbrir →
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
28/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
27/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
27/11/2025AtivoAbrir →
Relatórios, Relatório Gerencial
19/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
17/11/2025InativoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
14/11/2025AtivoAbrir →
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
13/11/2025InativoAbrir →