FII
RMBS11
Títulos e Valores Mobiliários
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Sobre o fundo
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis (RMBS11) tem como objetivo auferir receitas por meio do investimento e da gestão ativa em ativos de natureza imobiliária, com foco em instrumentos de crédito.
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Gestor
- REC Gestão de Recursos S.A
- Administrador
- BRL Trust DTVM S.A
- Taxa de administração
- 1,10% a.a.
- Taxa de gestão
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- Não há taxa de performance.
Cotação
R$ 7,36
Valor patrimonial (cota)
R$ 8,46
P/VP
0,87
DY (12m)
11,40%
Último dividendo
R$ 0,08
Patrimônio líquido
19 mi
Liquidez diária
7,5 mil
Alavancagem
1,33%
Cotação (R$)
Última atualização: 03/11/2026
Emissões
Última oferta encerrada- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas13/01/2026Abrir →
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas12/01/2026Abrir →
- Anúncio de Encerramento16/12/2025Abrir →
- Outros Documentos25/11/2025Abrir →
- Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)05/11/2025Abrir →
- Prospecto30/10/2025Abrir →
- Anúncio de Início30/10/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados30/10/2025Abrir →
- Aviso de Modificação de Oferta30/10/2025Abrir →
- Prospecto22/10/2025Abrir →
- Prospecto22/10/2025Abrir →
- Aviso ao Mercado22/10/2025Abrir →
- Prospecto06/10/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados06/10/2025Abrir →
- Aviso ao Mercado06/10/2025Abrir →
- Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)06/10/2025Abrir →
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas18/09/2025Abrir →
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas15/09/2025Abrir →
- Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)04/09/2025Abrir →
- Anúncio de Encerramento01/08/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados22/07/2025Abrir →
- Prospecto22/07/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados21/07/2025Abrir →
- Prospecto17/07/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados23/06/2025Abrir →
- Prospecto23/06/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados11/02/2025Abrir →
- Prospecto11/02/2025Abrir →
- Prospecto07/02/2025Abrir →
- Anúncio de Início07/02/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados03/02/2025Abrir →
- Prospecto03/02/2025Abrir →
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados14/01/2025Abrir →
- Prospecto14/01/2025Abrir →
- Aviso ao Mercado14/01/2025Abrir →
Documentos (FNET)
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Relatórios, Relatório Gerencial
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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Relatórios, Relatório Gerencial
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Relatórios, Relatório Gerencial
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Assembleia, AGO
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Relatórios, Relatório Gerencial
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Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
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Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado
Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)