FII
RMBS11
FOF / Multiestratégia
Sobre o fundo
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis (RMBS11) tem como objetivo auferir receitas por meio do investimento e da gestão ativa em ativos de natureza imobiliária, com foco em instrumentos de crédito.
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Gestor
- REC Gestão de Recursos S.A
- Administrador
- BRL Trust DTVM S.A
- Taxa de administração
- 1,10% a.a.
- Taxa de gestão
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- Não há taxa de performance.
Cotação
R$ 7,46
DY (12m)
6,25%
P/VP
0,78
Último dividendo
R$ 1,29
Patrimônio líquido
19 mi
Liquidez diária
5,6 mil
Alavancagem
1,33%
Cotação (R$)
Rendimentos por cota (R$)
Alavancagem (passivo total / ativo total)
Última atualização: 03/09/2026
Documentos (FNET)
Ver todos no FNET ↗Aviso aos Cotistas - Estruturado
- Rendimentos e Amortizações07/08/2026
- Rendimentos e Amortizações07/08/2026
- Rendimentos e Amortizações08/07/2026
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- Rendimentos e Amortizações08/05/2026
- Rendimentos e Amortizações08/04/2026
- Rendimentos e Amortizações06/03/2026
- Rendimentos e Amortizações06/02/2026
- Rendimentos e Amortizações08/01/2026
- Rendimentos e Amortizações08/01/2026
Relatórios
Comunicado ao Mercado
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes08/07/2026
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes08/12/2025
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes05/12/2025
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes07/11/2025
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes07/10/2025
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes05/09/2025
Informes Periódicos
- Informe Mensal Estruturado07/2026
- Informe Trimestral Estruturado30/06/2026
- Informe Mensal Estruturado06/2026
- Informe Mensal Estruturado05/2026
- Informe Mensal Estruturado04/2026
- Informe Trimestral Estruturado31/03/2026
- Informe Mensal Estruturado03/2026
- Informe Mensal Estruturado02/2026
- Informe Mensal Estruturado01/2026
- Demonstrações Financeiras31/12/2025
- Informe Trimestral Estruturado31/12/2025
- Demonstrações Financeiras31/12/2025
- Informe Mensal Estruturado12/2025
- Informe Anual Estruturado12/2025
- Informe Mensal Estruturado11/2025
- Informe Mensal Estruturado10/2025
- Informe Trimestral Estruturado30/09/2025
- Informe Mensal Estruturado09/2025
- Informe Mensal Estruturado08/2025
- Informe Mensal Estruturado08/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas12/01/2026
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas12/01/2026
- Anúncio de Encerramento15/12/2025
- Outros Documentos25/11/2025
- Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)03/11/2025
- Prospecto30/10/2025
- Anúncio de Início30/10/2025
- Aviso de Modificação de Oferta30/10/2025
- Prospecto22/10/2025
- Prospecto22/10/2025
- Aviso ao Mercado22/10/2025
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados06/10/2025
- Prospecto06/10/2025
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados06/10/2025
- Aviso ao Mercado06/10/2025
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas15/09/2025
- Formulário de Liberação para Negociação das Cotas15/09/2025
- Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)08/2025
- Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)08/2025