TRXF11

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

Fato Relevante

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O fundo TRXF11 contratou a SUNO S.A. como formador de mercado por 12 meses para aumentar a liquidez das cotas na B3. A medida é positiva para investidores que desejam comprar ou vender com mais facilidade, mas o documento não traz números de desempenho ou mudanças substantivas na estratégia do fundo.

Relatórios, Outros Relatórios

Fato Relevante

O fundo TRXF11 iniciará programa de recompra de cotas a partir de 3 de novembro de 2026, com duração de até 12 meses (finalizando em 19 de outubro de 2027). Poderá adquirir até 10% das cotas existentes (9,6 milhões de cotas) ao preço de mercado, desde que inferior ao valor patrimonial, com objetivo de investir recursos disponíveis e melhorar liquidez. As cotas recompradas serão imediatamente canceladas, e o programa é opcional, podendo ser suspenso a qualquer tempo. Primeiro programa de recompra do fundo nos últimos 3 anos.

Fato Relevante

TRXF11 concluiu investimento de R$ 250 milhões em galpão logístico built-to-suit em Campinas/SP locado ao Mercado Livre por 16 anos, com cap rate de 8,5% a.a. (corrigido por INCC na obra, IPCA após), adquirindo fração de 14,57% do imóvel via CRI. O pagamento ocorrerá até julho de 2028, com primeira entrega prevista para outubro de 2027; multa rescisória equivale ao saldo devedor integral, reduzindo risco de desocupação. Pós-aquisição, portfólio atinge R$ 12,88 bi em 132 imóveis com prazo médio de 10,86 anos, aumentando exposição a logística e e-commerce (20,59% da receita).

Fato Relevante

O fundo TRX REAL ESTATE rescindiu o compromisso de venda de 3 imóveis locados ao Grupo Pão de Açúcar em São Paulo e São Caetano do Sul. A operação foi cancelada porque o comprador não confirmou a viabilidade da aquisição e não cumpriu as condições precedentes do acordo, voltando ao status quo ante. Os imóveis permanecem no portfólio do fundo. Sem impactos financeiros ou números divulgados neste comunicado.

Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

Relatórios, Relatório Gerencial

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento

Resultado: 33.484.394 cotas subscritas, totalizando R$ 3.160.591.949,66 (63,13% da oferta de 53.050.398 cotas). Preço total por cota: R$ 94,39 (R$ 94,25 de preço de emissão + R$ 0,14 de taxa de distribuição). Investidores: 999 investidores no total, sendo 953 pessoas físicas (41.013 cotas), 15 fundos de investimento (21.803.347 cotas) e 31 demais pessoas jurídicas (11.640.034 cotas). Liquidação: 30 de setembro de 2026.

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

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Relatórios, Outros Relatórios

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Relatórios, Relatório Gerencial

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

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Outras Informações, Outros Documentos

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Outras Informações, Outros Documentos

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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado

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Outras Informações, Relatório gerencial em inglês

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Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)

Relatórios, Relatório Gerencial

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Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início

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Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

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Outras Informações, Demonstrações financeiras em inglês

Relatórios, Relatório Gerencial

Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado

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Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

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Outras Informações, Relatório gerencial em inglês

Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

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Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Relatórios, Relatório Gerencial

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Assembleia, AGO

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Anexo ao Regulamento

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Informes Periódicos, Informe Trimestral Estruturado

Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

Relatórios, Relatório Gerencial

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

Assembleia, AGO

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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

Relatórios, Relatório Gerencial

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

Informes Periódicos, Informe Anual Estruturado

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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

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Relatórios, Relatório Gerencial

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Relatórios, Relatório Gerencial

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas

Relatórios, Relatório Gerencial

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Formulário de Liberação para Negociação das Cotas

Aviso aos Cotistas - Estruturado, Rendimentos e Amortizações

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Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento

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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

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Relatórios, Relatório Gerencial

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Informes Periódicos, Informe Mensal Estruturado

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Relatórios, Relatório Gerencial